| XS3344416287 |
DTFTFB |
KFW 2.875 06/30/31 MTN |
Kreditanstalt für Wiederaufbau |
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| XS3344454619 |
DTFUFB |
EURB 3.375 07/17/29 '28 MTN |
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ |
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| XS3348120653 |
DTFXPB |
REESM 4 3/8 PERP |
REDEIA CORPORACION SA |
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| XS3352047784 |
DTFNFR |
TD 3.641 10/22/31 MTN |
THE TORONTO-DOMINION BANK |
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| XS3352075058 |
DTFXFB |
SANTAN 4 1/4 04/22/38 |
BANCO SANTANDER S.A. |
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| XS3352082930 |
DBFNFR |
DHR 3.250 04/29/30 '30 |
DANAHER CORPORATION |
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| XS3353682589 |
DNFNFB |
QUBPR 3.875 04/23/41 MTN |
Province of Québec |
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DBFXFB |
UNIQ 4.500 05/13/46 '35 FRN |
UNIQA Insurance Group AG |
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| XS3357292930 |
DTFNFB |
NORDEA BANK ABP Issue of EUR 1,000,000,000 3.250 per cent. Senior Preferred Notes due April 2031 |
Nordea Bank Abp |
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| XS3359635391 |
DTFXFB |
SANTAN 5 1/2 04/28/33 |
BANCO SANTANDER S.A. |
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DBFNFR |
IAGLN 3 7/8 01/28/31 |
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. |
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DBFNFR |
IAGLN 4 1/2 05/28/34 |
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. |
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DAFNGB |
LLOY 3.000 05/12/29 |
LLOYDS BANK PLC |
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DTFNFB |
SOFDR 3.250 05/07/31 MTN |
DEXIA |
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DTFOFB |
RABO 3.995 05/08/36 MTN |
Coöperatieve Rabobank U.A. |
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DCZNCR |
PHETC 05/26/31 CVT PUT |
群聯電子股份有限公司 |
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| XS3366249087 |
DBFNAR |
NISHB 8.250 05/15/31 '28 |
TMD Friction Group GmbH |
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DTFNFR |
BARC 4.433 11/12/37 '36 MTN |
BARCLAYS PLC |
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DTVNFB |
HSBA 11/12/29 '28 MTN |
HSBC HOLDINGS PLC |
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DTFUFB |
HSBA 4.086 05/12/36 '35 MTN |
HSBC HOLDINGS PLC |
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DGVNEB |
CVEBD 4.167 05/13/29 FRN |
COVENTRY BUILDING SOCIETY |
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| XS3368833938 |
DBFJPB |
UCAJLN 5.95 PERP |
UNICAJA BANCO SA |
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| XS3368960962 |
DBFNFR |
APH 3.375 05/12/29 '29 |
AMPHENOL CORPORATION |
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DTFNFR |
F 4.480 07/08/31 MTN |
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC |
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| XS3371718266 |
DTVUFB |
INGA 05/12/28 FRN MTN |
ING BANK N.V. |
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| XS3371718340 |
DTFUFB |
INGA 3.625 05/12/33 MTN |
ING BANK N.V. |
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| XS3371718423 |
DTFUFB |
INGA 3.250 05/12/29 MTN |
ING BANK N.V. |
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| XS3372006562 |
DBFXAR |
SRE 4.550 11/26/56 '31 FRN |
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC |
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| XS3372843964 |
DBFXPR |
ABGJ 7.375 Perp '33 FRN |
ABSA GROUP |
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| XS3373513368 |
DTFNFB |
RR 3.375 05/20/31 '31 MTN |
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC |
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| XS3376340447 |
DTFUFR |
GACIF 4.875 05/14/29 '29 MTN |
GACI First Investment Company |
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| XS3376340520 |
DTFUFR |
GACIF 5.250 05/14/33 '33 MTN |
GACI First Investment Company |
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| XS3376340793 |
DTFUFR |
GACIF 6.250 05/14/56 '55 MTN |
GACI First Investment Company |
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| XS3376355122 |
DTFNFB |
OPOSU 3.250 05/15/31 MTN |
OP Yrityspankki Oyj |
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| XS3379436598 |
DTFNCB |
Heidelberg Materials AG EO-Medium-Term Notes 26(35/35) |
Heidelberg Materials AG |
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| XS3379667564 |
DBFUCR |
ADXSM 7 1/2 05/22/31 |
AUDAX RENOVABLES S.A. |
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| XS3381150914 |
DTFNCB |
LUMO HOMES PLC Issue of EUR300,000,000 4.000 per cent. Notes due 20 May 2030 |
Lumo Kodit Oyj |
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| XS3382738600 |
DTFNCB |
AmadeusITGroup 3 75% 20 05 2031 |
AMADEUS IT GROUP SOCIEDAD ANONIMA |
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| XS3382816687 |
DTFTFR |
CADES 4.250 08/21/29 MTN |
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE |
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| XS3383867374 |
DTFCFR |
IDA 3.625 05/20/41 MTN |
International Development Association |
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| XS3384821834 |
DTFNFB |
SN 4.250 06/03/38 '38 MTN |
SMITH & NEPHEW PLC |
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| XS3385893956 |
DBFNFR |
MOLSM 5 1/2 06/15/33 |
MOLINS FINANCE SA |
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| XS3385959302 |
DBFTFR |
BAGV 5.000 06/04/31 |
Bloomberg Trading Facility B.V. |
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| XS3386565991 |
DTFOFB |
mBank 4 335% 26 05 2033 |
mBank Spółka Akcyjna |
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| XS3386666245 |
DTFXFR |
BARC 6.174 07/29/36 '31 FRN |
BARCLAYS PLC |
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| XS3386702149 |
DTFNFB |
VOWG 3.625 11/26/28 MTN |
Volkswagen Bank Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
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| XS3386749025 |
DTFNCB |
E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2026(36/36) |
E.ON International Finance B.V. |
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| XS3388170964 |
DTFUFB |
BCPRV 3.625 05/29/36 |
His Majesty the King in Right of the Province of British Columbia |
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| XS3388204458 |
DTFTFR |
KITUS 4.250 05/27/31 MTN |
Kuntarahoitus Oyj |
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| XS3388349188 |
DTFNFB |
TELEFO 4.3525 11/27/34 |
TELEFONICA EMISIONES SA |
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