| XS2159975700 |
DTFTFR |
SAGV 3.250 10/22/30 MTN |
The Kingdom of Saudi Arabia |
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| XS2168038847 |
DTFTFR |
LTGV 0.750 05/06/30 MTN |
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJA |
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| XS2168048564 |
DTZCFB |
EIB 06/17/27 |
European Investment Bank |
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| XS2168625544 |
DBFNBR |
PEP 0.500 05/06/28 '28 |
PepsiCo, Inc. |
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| XS2170736180 |
DBFNBB |
CFRX 0.750 05/26/28 '28 |
Richemont International Holding S.A. |
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| XS2176785447 |
DTFNFB |
ENI 2.000 05/18/31 MTN |
ENI S.P.A. |
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DTFTFR |
$ Ägypten 32 |
ARAB REPUBLIC OF EGYPT |
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DBFTBR |
ARGV 3.000 07/09/41 '24 |
República Argentina |
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DTFNGB |
TELEFO 1.201 08/21/27 |
TELEFONICA EMISIONES SA |
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DTFNGB |
TELEFO 1.807 05/21/32 |
TELEFONICA EMISIONES SA |
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DTFNFB |
AMSSM 2 7/8 05/20/27 |
AMADEUS IT GROUP SOCIEDAD ANONIMA |
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DTFTFR |
ROGV 3.624 05/26/30 MTN |
MINISTERUL FINANȚELOR |
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DBFTFR |
EEGV 0.125 06/10/30 |
Rahandusministeerium |
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DBFTFR |
HUGV 1.750 06/05/35 |
Magyarország |
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DTFUFR |
BNGBA 1.000 06/03/30 MTN |
BNG Bank N.V. |
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DBFXQB |
RepsolIntlFin 4 247% pp |
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE B.V. |
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DBFUCB |
EUSTREAM, A.S. EUR 500,000,000 1.625 per cent. Notes due 2027 |
eustream, a.s. |
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DTFNGB |
CLNXSM 1 7/8 06/26/29 |
CELLNEX TELECOM SA |
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DTFUFB |
SANTAN 1 1/8 06/23/27 |
BANCO SANTANDER S.A. |
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DTFCFB |
EIB 0.010 11/15/35 MTN |
European Investment Bank |
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DTFNGB |
ABESM 2 1/4 03/29/29 |
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA |
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DBFXGR |
HelvEurope 2 75% 30 09 2041 |
HELVETIA EUROPE |
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| XS2197675288 |
DTFNGB |
TELEFO 1.864 07/13/40 |
TELEFONICA EMISIONES SA |
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DBFNBB |
BAYG 0.750 01/06/27 '26 |
Bayer Aktiengesellschaft |
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| XS2199719233 |
DTFUFB |
BNGBA 0.125 07/09/35 MTN |
BNG Bank N.V. |
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| XS2201946634 |
DTFNCB |
MRLSM 2 3/8 07/13/27 |
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A. |
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| XS2202900424 |
DBFQPB |
RABOBK 4 3/8 PERP BOND |
Coöperatieve Rabobank U.A. |
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| XS2206805769 |
DTFQGB |
BBVASM 3.104 07/15/31 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA |
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| XS2207976783 |
DTFOGB |
CRDI 2.200 07/22/27 '26 MTN |
UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI |
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| XS2209344543 |
DBFNBR |
FRVIA 3.750 06/15/28 '24 |
FORVIA |
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| XS2211183244 |
DTFNGR |
PRXNA 1.539 08/03/28 BOND |
Prosus N.V. |
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| XS2224439385 |
DBFQPB |
OMVV 2.500 Perp '26 FRN |
OMV AKTIENGESELLSCHAFT |
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| XS2226123573 |
DBFJQR |
BANK OF IRELAND GROUP PLC EUR 300,000,000 Fixed Rate Reset Additional Tier 1 Perpetual Contingent Temporary Write-Down Securities |
BANK OF IRELAND GROUP PLC |
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| XS2228683350 |
DBFNBR |
NissanMotor 3 201% 17 09 2028 Reg S |
日産自動車株式会社 |
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| XS2228900556 |
DBVXQB |
FCDF 2.850 9/10/49 (URegS) ROYAL FRIESLANDCAMPINA |
Koninklijke FrieslandCampina N.V. |
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| XS2232045463 |
DBFNGR |
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PUBLIC LIMITED COMPANY EUR 650,000,000 1.500 per cent. Notes due 2027 |
MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG |
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| XS2235996217 |
DBFNBB |
NOVN 09/23/28 '28 |
NOVARTIS FINANCE SA |
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| XS2236022153 |
DTFCFR |
IBRD 0.250 09/23/27 MTN |
International Bank for Reconstruction and Development |
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| XS2236363573 |
DTFNFB |
AMSSM 1 7/8 09/24/28 |
AMADEUS IT GROUP SOCIEDAD ANONIMA |
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| XS2237901355 |
DTFNFB |
TRN 0.375 09/25/30 '30 MTN |
"TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA' PER AZIONI" (IN FORMA ABBREVIATA "TERNA S.P.A.") |
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| XS2238783422 |
DTVOGB |
JAPTOB 2 3/8 04/07/2081 BOND |
JT INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES B.V. |
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| XS2240978085 |
DTFNCB |
VOVCAB 2.500 10/7/27 c27 (URegS) VOLVO CAR AB |
Volvo Car AB |
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| XS2247549731 |
DTFNGB |
CLNXSM 1 3/4 10/23/30 |
CELLNEX TELECOM SA |
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| XS2247936342 |
DTFUFB |
SANTAN 1 5/8 10/22/30 |
BANCO SANTANDER S.A. |
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| XS2249778080 |
DTFCFR |
ADB 0.250 10/28/27 MTN |
ASIAN DEVELOPMENT BANK |
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| XS2250201329 |
DNFNFB |
QUBPR 10/29/30 MTN |
Province of Québec |
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| XS2251626896 |
DTFNGB |
ENGSM 0 3/8 11/05/32 |
ENAGAS FINANCIACIONES S.A. |
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| XS2251736992 |
DTFUFB |
HSBA 0.770 11/13/31 '30 MTN |
HSBC HOLDINGS PLC |
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| XS2256949749 |
DBVXQB |
ABESM 3.248 PERP BOND |
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B.V. |
sin isin españolsin emisor españolMercado español |
| XS2257580857 |
DCFNBR |
CLNXSM 0 3/4 11/20/31 |
CELLNEX TELECOM SA |
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