| XS3214409834 |
DBFNAR |
C 3.493 10/22/34 '33 FRN |
CITIGROUP INC. |
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| XS3215430060 |
DTVNFB |
NDAFI 2.418 10/23/28 '25 MTN |
Nordea Bank Abp |
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| XS3215529192 |
DTFOFB |
STIAB 3.375 10/27/32 MTN |
ASN Bank N.V. |
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| XS3215634570 |
DTVNFR |
MS 05/04/29 FRN MTN |
MORGAN STANLEY |
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| XS3217583395 |
DTVNFR |
BAC 10/30/29 '28 MTN |
BANK OF AMERICA CORPORATION |
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| XS3218066788 |
DTVUFB |
BMO 2.066 10/28/29 '28 MTN |
Bank of Montréal |
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DTFUFB |
EUR 3,375 SVENSKA HBN.(PUBL) (REGS) 25-2035 |
Svenska Handelsbanken AB |
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DTFNFB |
NORDL 2.750 10/30/30 MTN |
NORDDEUTSCHE LANDESBANK - GIROZENTRALE - |
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| XS3218787417 |
DTFCFR |
IDA 3.625 10/28/50 MTN |
International Development Association |
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| XS3219356568 |
DTFNAR |
BARC 3.792 10/31/36 '35 MTN |
BARCLAYS PLC |
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DTVNFR |
BARC 2.746 10/31/29 '28 MTN |
BARCLAYS PLC |
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DBFXPR |
BLKSG 6.875 Perp '32 FRN |
RLGH Finance Bermuda Ltd |
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DTFNFB |
ACB 3.125 10/30/31 '30 MTN |
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. |
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DTFNFR |
SNGY 4.625 11/04/31 MTN |
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE "ROMGAZ" SA |
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DTFTFB |
ICO 2.45 04/30/30 |
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL, EPE |
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DTFNFR |
ULVR 2.875 10/31/32 '32 MTN |
UNILEVER CAPITAL CORPORATION |
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DBFXPR |
OSBO 7.750 Perp '30 FRN |
OSB GROUP PLC |
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| XS3223920870 |
DTVUFR |
BNS 11/06/29 FRN MTN |
THE BANK OF NOVA SCOTIA |
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DBFNAR |
ENOG 5.625 05/12/31 '27 |
ENERGEAN PLC |
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| XS3224517410 |
DBFXQB |
EURB 6.250 Perp '33 FRN |
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ |
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| XS3224600232 |
DTFXPB |
IBESM 3 3/4 PERP |
IBERDROLA FINANZAS SA |
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| XS3224634991 |
DBFNAR |
CVCPQ 4.375 02/15/33 '28 |
SAMSONITE FINCO S.À R.L. |
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| XS3225326282 |
DTFUFB |
INGA 2.875 11/10/30 '29 MTN |
ING GROEP N.V. |
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| XS3225872525 |
DBFUCR |
ITTIA 7.375 11/13/30 '27 |
Ittihad International II Ltd |
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| XS3226502485 |
DTFQFB |
CABKSM 3 7/8 05/14/38 |
CAIXABANK SA |
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| XS3226545617 |
DBFQPB |
BBVASM 5 5/8 PERP |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA |
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DTFOFB |
CABKSM 4 3/4 11/29/31 |
CAIXABANK SA |
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| XS3226698879 |
DTVNFB |
DANSK 11/11/27 FRN MTN |
DANSKE BANK A/S |
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| XS3235873372 |
DTFNFR |
SLPWD 3.875 11/20/32 '32 MTN |
Slovenské elektrárne, a.s. |
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| XS3237210334 |
DBFNCR |
BRNAES 8 1/4 12/15/30 |
CELSA OPCO S.A. |
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| XS3237215648 |
DBVNCR |
BRNAES Float 12/15/30 |
CELSA OPCO S.A. |
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| XS3238211943 |
DTFUCR |
MGICR 4.000 11/26/37 '37 MTN |
MAGNUM ICC FINANCE B.V. |
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| XS3239159034 |
DTFNFB |
HSBA 3.608 12/01/33 '32 MTN |
HSBC HOLDINGS PLC |
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| XS3239180071 |
DTVNFR |
UBSG 11/22/27 FRN MTN |
UBS AG |
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| XS3239332359 |
DTFNFB |
WPP 3.625 06/09/31 '31 MTN |
WPP FINANCE 2013 |
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| XS3247588109 |
DBFNAR |
DXC 4.250 12/09/30 '30 |
DXC CAPITAL FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY |
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| XS3248326533 |
DBFUCR |
ALMSM 3 3/4 06/15/31 |
ALMIRALL S.A. |
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| XS3250317867 |
DBFUFR |
ZAGV 7.250 12/11/55 |
National Treasury of the Republic of South Africa |
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| XS3253240827 |
DTVNFB |
NA 2.502 12/16/27 '26 MTN |
NATIONAL BANK OF CANADA |
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| XS3255333158 |
DTVNFR |
GS 12/18/29 '28 MTN |
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. |
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| XS3261883105 |
DTFUFB |
CABKSM 3 7/8 01/20/37 |
CAIXABANK SA |
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DTFXPB |
TELEFONICA EMISIONES S.A.U Issue of EUR 900,000,000 Undated 5.25 Year Non-Call Fixed Rate Reset Guaranteed Subordinated Notes (Green Bond) |
TELEFONICA EMISIONES SA |
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| XS3262496378 |
DTFXPB |
TELEFO 4.881 PERP |
TELEFONICA EMISIONES SA |
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| XS3262549754 |
DTFOFB |
ENI 4.125 Perp '32 FRN |
ENI S.P.A. |
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| XS3265940836 |
DTFNFR |
ENBD 4.195 01/13/29 MTN |
بنك المارات دبي الوطني (ش.م.ع) |
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DTFNFB |
SANTAN 3 01/12/30 |
BANCO SANTANDER S.A. |
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| XS3266594285 |
DTFNFB |
SANTAN 3 3/4 01/12/36 |
BANCO SANTANDER S.A. |
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| XS3267907965 |
DTFNFB |
CLNXSM 3 01/19/31 |
CELLNEX FINANCE COMPANY SA |
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| XS3267911645 |
DTFNFB |
CLNXSM 3 7/8 01/19/36 |
CELLNEX FINANCE COMPANY SA |
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| XS3268040964 |
DTFTFB |
PLGV 2.875 01/15/31 MTN |
MINISTERSTWO FINANSÓW |
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