| XS3418566124 |
DTFNFB |
IBESM 3 3/4 06/25/36 |
IBERDROLA FINANZAS SA |
sin isin españolEmisor españolMercado español |
| XS3420300843 |
DTVUFB |
BANQUE Float 06/26/29 BOND |
Banque Internationale à Luxembourg |
sin isin españolsin emisor españolMercado español |
| XS3420382049 |
DTFUFB |
BMO 3.375 10/15/30 '29 MTN |
Bank of Montréal |
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| XS3420476452 |
DTVNFB |
CM 2.724 06/23/28 FRN MTN |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
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| XS3422220999 |
DBVNFR |
NIPTT 06/20/28 FRN |
NTTファイナンス株式会社 |
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| XS3425662601 |
DTFCFR |
NDBNK 4.375 07/22/29 MTN |
New Development Bank |
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DBFNFR |
COFAV 6.250 7/15/32 c28 (URegS) CONSTANTIA FLEXIBLES HOLDING GMBH |
Constantia Flexibles GmbH |
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DTFOFB |
BBVASM 3 3/8 06/30/31 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA |
sin isin españolEmisor españolsin mercado español |
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DTFUFB |
TNETH 3.625 07/15/34 '34 MTN |
TenneT GmbH & Co. KG |
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DTFUFB |
TNETH 4.125 07/15/38 '38 MTN |
TenneT GmbH & Co. KG |
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DTFUFB |
TNETH 4.625 07/15/46 '46 MTN |
TenneT GmbH & Co. KG |
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| XS3435285070 |
DBFXPR |
SDLF 7.375 Perp '34 FRN |
STANDARD LIFE PLC |
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DTFNFB |
LLOY 3.375 07/09/31 MTN |
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC |
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DBFUFR |
HUGV 3.500 03/23/32 |
Magyarország |
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| XS3435288769 |
DBFUFR |
HUGV 4.250 05/21/37 |
Magyarország |
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| XS3437376612 |
DTFCFR |
AEIB 7.125 07/23/36 MTN |
AFRICAN EXPORT - IMPORT BANK |
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DTFCFR |
AEIB 6.250 01/23/32 MTN |
AFRICAN EXPORT - IMPORT BANK |
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| XS3438591128 |
DTFNFR |
DE 3.400 10/15/30 MTN |
JOHN DEERE BANK S.A. |
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| XS3438593926 |
DTFXFB |
PEO 4.276 07/13/37 '32 FRN |
BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPÓŁKA AKCYJNA |
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| XS3439943203 |
DBVNAR |
FRMDC 5.483 07/21/32 '27 FRN |
FR MIDCO |
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| XS3441656454 |
DTFTFR |
Italy 4 5% 14 07 2031 Reg S |
REPUBBLICA ITALIANA |
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| XS3441656611 |
DTFTFR |
Italy 5 125% 14 07 2036 Reg S |
REPUBBLICA ITALIANA |
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| XS3441750711 |
DTFNFB |
VSTDA 3.750 07/16/30 '30 MTN |
Vesteda Finance B.V. |
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| XS3445898797 |
DBFNFR |
SKYD 7.000 10/15/31 '28 |
PARAMOUNT SKYDANCE CORPORATION |
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DTVNFR |
Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2026(29/30) |
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. |
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| XS3447651202 |
DTFNFR |
GS 3.643 07/22/30 '29 MTN |
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. |
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| XS3451576899 |
DBFNAR |
CGTRS 7.875 07/28/31 '28 |
CGE TREASURY IFSC PRIVATE LIMITED |
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| XS3455185093 |
DTFNFB |
SANTAN 2.95 07/30/32 BOND |
BANCO SANTANDER S.A. |
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| XS3457412834 |
DTFQFB |
TNNET 4.750 03/03/57 '34 FRN |
TenneT GmbH & Co. KG |
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| XS3465635830 |
DTFNFR |
DBJPN 3.375 09/09/30 MTN |
株式会社日本政策投資銀行 |
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| XS3475003136 |
DTVXFB |
BBVASM Float 09/14/27 SDRV |
BBVA Global Markets B.V. |
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| XS3475909324 |
DBFXPR |
NBS 7.500 Perp '32 FRN |
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY |
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| XS3476693778 |
DGFNEB |
BkOfNewZealand 3 385% 27 08 2031 |
BANK OF NEW ZEALAND |
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DBFXFR |
NPNLI 4.804 09/01/56 '36 FRN |
日本生命保険相互会社 |
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| XS3479233200 |
DTFNFB |
NDAFI 3.625 08/24/33 MTN |
Nordea Bank Abp |
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| XS3480769069 |
DTFTFB |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.26(29) |
Kreditanstalt für Wiederaufbau |
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| XS3482637496 |
DTFUEB |
SEB 3.125 08/27/29 |
Skandinaviska Enskilda Banken AB |
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| XS3482718734 |
DAFNFB |
SPRBG 3.375 08/26/33 |
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS |
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| XS3484200541 |
DTVUEB |
SEB 08/27/29 FRN |
Skandinaviska Enskilda Banken AB |
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| XS3485519147 |
DTVNFR |
CAT 08/28/28 FRN MTN |
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION |
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| XS3486686507 |
DBVSFX |
KBC 09/01/28 FRN MTN |
KBC IFIMA S.A. |
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| XS3486811766 |
DTFCFR |
IBRD 3.450 09/02/36 MTN |
International Bank for Reconstruction and Development |
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| XS3486875068 |
DTFNFB |
MQG 3.750 03/01/32 MTN |
MACQUARIE GROUP LIMITED |
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DTFNFR |
CDPDA 3.375 09/03/33 MTN |
CDP FINANCIAL INC. |
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| XS3487861562 |
DTFCFR |
OPCFD 4.625 09/10/29 MTN |
THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT |
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| XS3491317148 |
DBFNFB |
SASHA 5.250 10/15/33 '33 |
DFMG Holding GmbH |
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| XS3491326727 |
DBXXXX |
CLARI 6.875 03/15/32 '28 |
CLARIANE |
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| XS3495741525 |
DTFTFR |
TNETH 3.375 09/10/33 MTN |
TenneT Netherlands B.V. |
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| XS3495741798 |
DTFTFR |
TNETH 3.750 09/10/41 MTN |
TenneT Netherlands B.V. |
sin isin españolsin emisor españolMercado español |
| XS3498449746 |
DTVNFR |
TD 09/10/29 FRN MTN |
THE TORONTO-DOMINION BANK |
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