| XS3307310444 |
DBFNFB |
HOCX 6.500 09/01/30 '30 |
HEATHROW FINANCE PLC |
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| XS3307414816 |
DBFXPB |
STLAM 6.875 Perp '33 FRN |
STELLANTIS N.V. |
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| XS3307951403 |
DTVXPR |
YKBNK 9.375 Perp '31 FRN |
YAPI VE KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ |
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DTFCFR |
AIIB 2.250 03/05/29 MTN |
Asian Infrastructure Investment Bank |
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DNFNFB |
ONT 3 1/8 03/05/36 |
His Majesty the King in right of Ontario |
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DBFNAR |
ETN 3.550 03/10/34 '33 |
EATON CAPITAL UNLIMITED COMPANY |
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DNFNFR |
QTC 3.375 03/18/36 MTN |
Queensland Treasury Corporation |
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DTFUFR |
BOCYCY 3 7/8 05/20/31 BOND |
BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LIMITED |
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DTFXPB |
ABRTH 4.744 Perp '31 FRN |
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B.V. |
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APH 3.625 03/30/31 '30 |
AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH |
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DTFUFB |
UKPWH 4.102 03/17/38 '37 MTN |
SOUTH EASTERN POWER NETWORKS PLC |
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CARL 4.370 05/18/26 '31 FRN |
CARLSBERG BREWERIES A/S |
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COLSM 3 7/8 04/08/31 |
COLONIAL SFL SOCIMI SA |
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ALBTA 3.375 03/24/36 |
His Majesty in right of Alberta |
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AIAX 3.750 06/24/33 '33 |
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. |
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CARL 4.875 05/18/26 '34 FRN |
CARLSBERG BREWERIES A/S |
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SAIOS 3.625 04/30/31 |
REPUBBLICA DI SAN MARINO |
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COLOH 6.625 10/31/31 |
HOMEVI |
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TENNT 3.250 04/01/36 MTN |
TenneT Netherlands B.V. |
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DBFTFR |
JBIC 3.125 04/21/31 |
株式会社国際協力銀行 |
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DTFUFB |
BNGBA 3.250 04/10/36 MTN |
BNG Bank N.V. |
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DTFCFB |
EFIMA 3.750 04/16/46 MTN |
EUROFIMA EUROPEAN COMPANY FOR THE FINANCING OF RAILROAD ROLLING STOCK |
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VIERG 3.500 10/21/30 '26 MTN |
Vier Gas Transport GmbH |
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DBFTFR |
BRGV 5.500 04/23/36 |
Federative Republic of Brazil |
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DTFTFB |
KFW 2.875 06/30/31 MTN |
Kreditanstalt für Wiederaufbau |
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DTFUFB |
EURB 3.375 07/17/29 '28 MTN |
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ |
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DTFCFB |
BANQV 3.000 04/16/33 MTN |
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK |
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DTFXPB |
REESM 4 3/8 PERP |
REDEIA CORPORACION SA |
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DTFNFR |
TD 3.641 10/22/31 MTN |
THE TORONTO-DOMINION BANK |
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DTFXFB |
SANTAN 4 1/4 04/22/38 |
BANCO SANTANDER S.A. |
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DBFNFR |
DHR 3.250 04/29/30 '30 |
DANAHER CORPORATION |
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DNFNFB |
QUBPR 3.875 04/23/41 MTN |
Province of Québec |
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UNIQ 4.500 05/13/46 '35 FRN |
UNIQA Insurance Group AG |
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| XS3357292930 |
DTFXFB |
NDAFI 3.250 04/29/31 MTN |
Nordea Bank Abp |
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| XS3359635391 |
DTFXFB |
SANTAN 5 1/2 04/28/33 |
BANCO SANTANDER S.A. |
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| XS3361215315 |
DBFNFR |
SKICD 4.375 05/07/29 |
에스케이온 주식회사 |
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DBFNFR |
IAGLN 3 7/8 01/28/31 |
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. |
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DBFNFR |
IAGLN 4 1/2 05/28/34 |
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. |
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DAFNGB |
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LLOYDS BANK PLC |
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SOFDR 3.250 05/07/31 MTN |
DEXIA |
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DTFOFB |
RABO 3.995 05/08/36 MTN |
Coöperatieve Rabobank U.A. |
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DCZNCR |
PHETC 05/26/31 CVT PUT |
群聯電子股份有限公司 |
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| XS3366249087 |
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NISHB 8.250 05/15/31 '28 |
TMD Friction Group GmbH |
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DTFNFR |
BARC 4.433 11/12/37 '36 MTN |
BARCLAYS PLC |
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DTVNFB |
HSBA 11/12/29 '28 MTN |
HSBC HOLDINGS PLC |
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HSBA 4.086 05/12/36 '35 MTN |
HSBC HOLDINGS PLC |
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DGVNEB |
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COVENTRY BUILDING SOCIETY |
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UCAJLN 5.95 PERP |
UNICAJA BANCO SA |
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| XS3368960962 |
DBFNFR |
APH 3.375 05/12/29 '29 |
AMPHENOL CORPORATION |
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| XS3370251459 |
DTFNFR |
F 4.480 07/08/31 MTN |
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC |
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