| XS1411401083 |
DTFUFB |
RDS 1.250 05/12/28 MTN |
SHELL INTERNATIONAL FINANCE B.V. |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DTFUFB |
AZN 1.250 05/12/28 '28 MTN |
ASTRAZENECA PLC |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DTFTFB |
BON Dipartimento del Tesoro 1,913 05/2029 |
REPUBBLICA ITALIANA |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DTFUFB |
TIRNA 11.250 05/23/28 '24 |
Mellenu Finance S.A. |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DTFNGB |
ELECS 1.875 06/14/31 '31 MTN |
ESB Finance Designated Activity Company |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DTFTFB |
BON Dipartimento del Tesoro 1,901 06/2031 |
REPUBBLICA ITALIANA |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DTFNBR |
C 1.500 10/26/28 '28 MTN |
CITIGROUP INC. |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DTFNFR |
BARC 3.250 02/12/27 MTN |
BARCLAYS PLC |
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DBVSQB |
GRAND CITY PROPERTIES SA EUR 200,000,000 Undated Subordinated Notes subject to Interest Rate Reset with a first call date 2023 |
Grand City Properties S.A. |
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DTVOQB |
TOTENERG3.369%PL |
TotalEnergies SE |
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DTFTFB |
BON Dipartimento del Tesoro 1,448 04/2027 |
REPUBBLICA ITALIANA |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DTFOGB |
SEB 1.375 10/31/28 '23 MTN |
Skandinaviska Enskilda Banken AB |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DTFNGB |
EQNR 0.750 11/09/26 '26 MTN |
EQUINOR ASA |
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ABBV 2.125 11/17/28 '28 |
ABBVIE INC. |
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DTFUFB |
HEIN 1.375 01/29/27 '26 MTN |
Heineken N.V. |
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DAFSEB |
ABN 1.375 01/12/37 |
ABN AMRO Bank N.V. |
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DTFTFB |
KITUS 0.625 11/26/26 MTN |
Kuntarahoitus Oyj |
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DBFTFR |
OMGV 5.375 03/08/27 |
THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN |
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DTFNGB |
ESSIT 1.625 03/30/27 '26 MTN |
Essity Aktiebolag (publ) |
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DTFTFB |
PLGV 1.375 10/22/27 MTN |
MINISTERSTWO FINANSÓW |
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DTFQFB |
BFCM2.625%31MAR27 |
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL |
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DBFJQB |
TNETH 2.995 Perp '24 FRN |
TenneT Holding B.V. |
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DTFNFB |
DTEG 2.250 04/13/29 MTN |
Deutsche Telekom International Finance B.V. |
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DTFTFR |
ROGV 2.375 04/19/27 MTN |
MINISTERUL FINANȚELOR |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DBFNFR |
WFC 4.000 04/27/27 |
WELLS FARGO & COMPANY |
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| XS1602547264 |
DTVUGR |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27) |
BANK OF AMERICA CORPORATION |
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DTFNFR |
MS 1.875 04/27/27 MTN |
MORGAN STANLEY |
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DNFUFB |
QUBPR 0.875 05/04/27 MTN |
Province of Québec |
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| XS1617845679 |
DBFNFR |
IBM 1.5 23/05/29 |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION |
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| XS1626191792 |
DBFUFB |
NDLWR 1.250 06/07/32 MTN |
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
| XS1629774230 |
DBFXQB |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.) |
Volkswagen International Finance N.V. |
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| XS1629866432 |
DBFNBR |
T 3.150 09/04/36 '36 |
AT&T INC. |
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| XS1639739876 |
DTFTFB |
BON National Treasury Management Agency 2,000 06/2064 |
NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY |
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| XS1639913067 |
DTFTFB |
BON National Treasury Management Agency 2,000 06/2063 |
NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY |
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DTFQPB |
HSBA 4.750 Perp '29 MTN |
HSBC HOLDINGS PLC |
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| XS1654192274 |
DTFUFB |
UNILEVER NV 1.375 PCT 31JUL2017-29 |
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS B.V. |
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| XS1693822634 |
DBFXQB |
AAB 4,75 PL |
ABN AMRO Bank N.V. |
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| XS1698218523 |
DTFUFB |
TLIT 2.375 12/10/27 |
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. |
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| XS1713475306 |
DBFTFR |
CROATI 2 3/4 01/27/30 |
DRŽAVNI PRORAČUN |
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| XS1715535123 |
DBFTFR |
ARGENT 6 1/4 11/09/47 |
República Argentina |
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| XS1717355561 |
DTFQFB |
BFCM1.625%15NOV27 |
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL |
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| XS1717584913 |
DBFNFB |
alstria office REIT-AG Anleihe v.2017(2017/2027) |
alstria S.à r.l. |
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| XS1721051495 |
DTFUCB |
EDP 1.500 11/22/27 MTN |
EDP Finance B.V. |
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| XS1722801708 |
DTFOFB |
BNPP 1.500 05/23/28 MTN |
BNP PARIBAS |
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| XS1731882186 |
DTFNGB |
ROADSTER FINANCE DAC Issue of EUR 300,000,000 1.625 per cent. Notes due 9 December 2029 (Series 1) |
ROADSTER FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY |
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| XS1734066811 |
DBFUCR |
PVH 3.125 12/15/27 '27 |
PVH CORP. |
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| XS1747444831 |
DTFUFB |
BMW 1 1/8 01/10/28 BOND |
BMW Finance N.V. |
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| XS1750113661 |
DTFTFR |
OMAN 5 ? 01/17/28 REGS |
THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN |
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| XS1750114396 |
DTFTFR |
OMGV 6.750 01/17/48 MTN |
THE GOVERNMENT OF THE SULTANATE OF OMAN |
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| XS1750974658 |
DGFNFB |
ERSTBK 0 3/4 01/17/28 BOND |
ERSTE GROUP BANK AG |
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