| XS3015760567 |
DTFCFR |
ADB 2.875 03/06/35 MTN |
ASIAN DEVELOPMENT BANK |
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| XS3016984372 |
DTFQFB |
CABKSM 4 03/05/37 |
CAIXABANK SA |
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DTFNFB |
HLBG 3.000 03/05/32 MTN |
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale |
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DTVNFR |
BNS 03/06/29 '28 MTN |
THE BANK OF NOVA SCOTIA |
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DTVNFB |
NA 2.809 03/10/29 '28 MTN |
NATIONAL BANK OF CANADA |
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CTPNV 3.625 03/10/31 '30 |
CTP N.V. |
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CLNXSM 3 1/2 05/22/32 |
CELLNEX FINANCE COMPANY SA |
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DTFNFB |
BCEPB 3.250 03/19/31 '30 MTN |
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg |
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DTFNFR |
STAN 3.864 03/17/33 '32 MTN |
STANDARD CHARTERED PLC |
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ANZ 2.993 03/27/28 MTN |
ANZ NEW ZEALAND (INT’L) LIMITED |
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DBFUCR |
FRVIA 5.625 06/15/30 '27 |
FORVIA |
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DAFSAR |
MAN AIR GRP FND P |
MANCHESTER AIRPORT GROUP FUNDING PLC |
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DTFQFR |
SRENH 3.890 03/26/33 '31 FRN |
SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC |
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AVLN 7 3/4 PERP |
AVIVA PLC |
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DTFTFR |
BKGDK 3.250 03/18/30 MTN |
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO |
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RBIV 6.375 Perp '31 FRN |
Raiffeisen Bank International AG |
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DTFNCB |
ACSSM 3 3/4 06/11/30 |
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. |
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DTFNCB |
AMADEUS IT GROU/3.375 MTN 20300325 |
AMADEUS IT GROUP SOCIEDAD ANONIMA |
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DTFCFB |
EBRD 2.875 03/22/32 MTN |
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT |
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DTFUFB |
SWEDX 3.250 09/24/29 MTN |
Swedbank AB |
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DBFNFR |
HONDA 3.950 03/19/32 MTN |
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION |
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DCFNFR |
IBESM 1 03/27/30 |
IBERDROLA FINANZAS SA |
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DTFNCB |
FRESENIUS MEDICAL CARE A |
Fresenius Medical Care AG |
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| XS3036647777 |
DTFNCB |
FRESENIUS MEDICAL CARE A |
Fresenius Medical Care AG |
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| XS3037625319 |
DBFUFR |
MONTEN 4 7/8 04/01/32 |
Ministarstvo finansija Crne Gore |
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| XS3037646661 |
DBFJPB |
SABSM 6 1/2 PERP |
BANCO DE SABADELL S.A. |
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| XS3038530229 |
DAFNAR |
ALRSU 4.865 05/19/30 |
AL RAJHI SUKUK LIMITED |
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| XS3038553353 |
DTFXFB |
DNB 3.750 07/02/35 '30 FRN |
DNB BANK ASA |
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| XS3040382098 |
DTFNCB |
CEZP 4.125 04/30/33 '33 MTN |
ČEZ, a. s. |
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| XS3040412424 |
DNFNFB |
ALBTA 3.375 04/02/35 MTN |
His Majesty in right of Alberta |
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| XS3043331977 |
DTFNCB |
CITYCON TREASURY BV |
Citycon Treasury B.V. |
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| XS3044346784 |
DTVNFB |
DANSK 04/10/29 '28 MTN |
DANSKE BANK A/S |
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| XS3045728683 |
DNFUFR |
QTC 3.250 05/21/35 MTN |
Queensland Treasury Corporation |
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| XS3046428408 |
DBFNAR |
GFIJ 5.854 05/13/32 '32 |
WINDFALL MINING GROUP INC. / GROUPE MINIER WINDFALL INC. |
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| XS3046429711 |
DBFNAR |
GIS 3.6 04/17/32 BOND |
General Mills, Inc. |
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| XS3053369982 |
DTFNFB |
NEDERLANDSE GASUNIE N.V. |
N.V. Nederlandse Gasunie |
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| XS3057123617 |
DTFCFB |
NIB 2.125 05/23/28 MTN |
NORDIC INVESTMENT BANK |
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| XS3057365895 |
DTVNFR |
MS 3.236 04/05/28 '27 MTN |
MORGAN STANLEY |
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| XS3058822670 |
DNFNFB |
NORDR 4.000 04/25/28 MTN |
Land Nordrhein-Westfalen |
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| XS3058827802 |
DBVNAR |
C 04/29/29 '28 FRN |
CITIGROUP INC. |
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| XS3060305235 |
DTFNFB |
TDCDC 5 09/08/2032TDC NET |
TDC NET A/S |
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| XS3060780973 |
DTFNCB |
HEINEKEN NV |
Heineken N.V. |
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| XS3061310101 |
DTFNFR |
ADBDO 4.500 05/06/30 '30 MTN |
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY P.J.S.C. |
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| XS3061312909 |
DTFNFR |
ADBDO 5.000 05/06/35 '35 MTN |
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY P.J.S.C. |
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| XS3063879368 |
DTFTFR |
BGGV 3.500 05/07/34 MTN |
Министерство на финансите |
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| XS3064418687 |
DBFNAR |
GOOGL 2.500 05/06/29 '29 |
ALPHABET INC. |
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| XS3064423174 |
DBFNAR |
GOOGL 3.000 05/06/33 '33 |
ALPHABET INC. |
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| XS3066564900 |
DTFUFB |
VRACH 2.500 05/06/28 MTN |
Achmea Bank N.V. |
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| XS3066590574 |
DBFXPR |
HBRLN 6.117 PERP BOND |
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 B.V. |
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| XS3066661185 |
DBFNFR |
HIKFI 5.125 07/08/30 |
HIKMA FINANCE USA LLC |
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