| XS3176713934 |
DTFNFB |
POHVO 3.625 03/18/33 '32 MTN |
Teollisuuden Voima Oyj |
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| XS3176781691 |
DTFNFB |
SABSM 3 3/8 03/10/32 |
BANCO DE SABADELL S.A. |
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DBFTAR |
COGV 3.750 09/19/28 '28 |
Republic of Colombia |
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DTFUFR |
GACIF 5.000 09/15/35 '35 MTN |
GACI First Investment Company |
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| XS3181511059 |
DAVNGR |
BNS 4.512 09/15/28 FRN |
THE BANK OF NOVA SCOTIA |
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DBVNFR |
T 2.482 09/16/27 FRN |
AT&T INC. |
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DTFNFR |
F 4.448 09/16/32 MTN |
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC |
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DTFNCB |
COLSM 3 1/8 09/23/31 |
COLONIAL SFL SOCIMI SA |
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DBFTAR |
COGV 5.000 09/19/32 '32 |
Republic of Colombia |
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DBFTAR |
COGV 5.625 02/19/36 '35 |
Republic of Colombia |
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MXGV 3.500 09/19/29 '29 |
United Mexican States |
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DTFNFB |
ABN 3.000 09/22/32 MTN |
ABN AMRO Bank N.V. |
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SASKT 3.250 09/24/44 |
Province of Saskatchewan |
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DTFTFB |
AUTFN 3.125 01/23/36 MTN |
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft |
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DTFCFR |
OPCFD 2.750 09/24/30 |
THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT |
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DTFNFB |
REESM 3 10/06/31 |
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SA |
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DTFUFR |
SUMFG 3.686 10/06/36 '35 MTN |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ |
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DBFNFR |
ROEAL 3.739 10/07/29 '28 FRN |
AB Artea bankas |
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DBFNAR |
CELDES 4 7/8 04/15/31 |
VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA |
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DTFNFB |
MT 3.250 09/30/30 '30 MTN |
ArcelorMittal |
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DTFTFB |
TCV 3.625 09/29/40 MTN |
TREASURY CORPORATION OF VICTORIA |
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| XS3192359571 |
DTFNFR |
CDPDA 3.250 09/30/35 MTN |
CDP FINANCIAL INC. |
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DTFUFB |
SEB 3.200 09/30/33 MTN |
Skandinaviska Enskilda Banken AB |
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DTVNFB |
DANBNK FLOAT 10/01/28 |
DANSKE BANK A/S |
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| XS3193823211 |
DBFTFR |
CSDPR 4.375 10/01/30 |
"CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI" (DENOMINATA ANCHE : "CDP S.P.A.) |
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| XS3193932269 |
DBFNAR |
GESTSM 4 3/8 10/15/30 |
GESTAMP AUTOMOCION SA |
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| XS3193932699 |
DBFNAR |
GESTSM 4 3/8 10/15/30 |
GESTAMP AUTOMOCION SA |
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| XS3194135706 |
DBFNAR |
AMXL 3.000 09/30/30 '30 |
América Móvil B.V. |
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| XS3195042224 |
DTFNCB |
HEIN 3.505 05/03/34 '34 MTN |
Heineken N.V. |
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| XS3195078251 |
DBFNCR |
EROSKI 5 3/4 05/15/31 |
EROSKI SCOOP |
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| XS3195126084 |
DTFUFB |
VOWG 3.125 10/02/29 MTN |
Volkswagen Bank Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
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| XS3195126837 |
DTVUFB |
VOWG 10/02/28 FRN MTN |
Volkswagen Bank Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
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| XS3195977510 |
DTFQFB |
GASI 4.750 Perp '31 FRN |
ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI |
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| XS3197768347 |
DTFUFB |
BCPRV 3.900 10/10/45 |
His Majesty the King in Right of the Province of British Columbia |
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| XS3198384573 |
DTFTFR |
ROGV 5.375 06/07/33 MTN |
MINISTERUL FINANȚELOR |
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| XS3198655279 |
DTFUFB |
LANFS 2.625 10/06/28 MTN |
Länsförsäkringar Bank Aktiebolag |
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| XS3200096777 |
DTVUFB |
WBC 4.342 09/26/30 FRN |
WESTPAC BANKING CORPORATION |
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DTFOFB |
RABO 3.548 10/08/35 MTN |
Coöperatieve Rabobank U.A. |
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DTFTFR |
ROGV 6.500 10/07/45 MTN |
MINISTERUL FINANȚELOR |
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DTFQFR |
CAJAMA 4 1/4 10/13/37 |
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA |
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| XS3201253328 |
DTFUFR |
INTFT 2.793 10/15/30 |
ISDB TRUST SERVICES NO.2 SARL |
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| XS3201977595 |
DBFXPB |
BOP 6.125 Perp '32 FRN |
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
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| XS3202737493 |
DTFXFB |
NBS 5.500 07/14/36 '31 FRN |
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY |
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| XS3202833888 |
DTVNFB |
MEDIUM TERM NOTES EUR S.128 |
NATWEST MARKETS PLC |
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| XS3203159481 |
DTVNFR |
JYSK 2.659 10/16/28 '27 MTN |
JYSKE BANK A/S |
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| XS3204094893 |
DTFUFR |
GACIF 3.375 10/14/32 '32 MTN |
GACI First Investment Company |
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| XS3204746716 |
DTFNFB |
EUR 4,625 TDC NET A/S 25-2033 |
TDC NET A/S |
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| XS3206513288 |
DTFQFB |
LUOOO 4.250 01/29/37 '31 FRN |
Banque Internationale à Luxembourg |
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| XS3209577454 |
DTFNFB |
SANTAN 4 5/8 11/17/30 |
BANCO SANTANDER S.A. |
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| XS3211770428 |
DNFUFR |
TOKYO 2.625 10/28/30 |
東京都 |
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