| XS3193823211 |
DBFTFR |
CSDPR 4.375 10/01/30 |
"CASSA DEPOSITI E PRESTITI SOCIETA' PER AZIONI" (DENOMINATA ANCHE : "CDP S.P.A.) |
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| XS3193932269 |
DBFNAR |
GESTSM 4 3/8 10/15/30 |
GESTAMP AUTOMOCION SA |
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| XS3193932699 |
DBFNAR |
GESTSM 4 3/8 10/15/30 |
GESTAMP AUTOMOCION SA |
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| XS3194135706 |
DBFNAR |
AMXL 3.000 09/30/30 '30 |
América Móvil B.V. |
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| XS3195042224 |
DTFNCB |
HEIN 3.505 05/03/34 '34 MTN |
Heineken N.V. |
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| XS3195078251 |
DBFNCR |
EROSKI 5 3/4 05/15/31 |
EROSKI SCOOP |
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| XS3195126084 |
DTFUFB |
VOWG 3.125 10/02/29 MTN |
Volkswagen Bank Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
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| XS3195126837 |
DTVUFB |
VOWG 10/02/28 FRN MTN |
Volkswagen Bank Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
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| XS3195977510 |
DTFQFB |
GASI 4.750 Perp '31 FRN |
ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA' PER AZIONI |
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| XS3197768347 |
DTFUFB |
BCPRV 3.900 10/10/45 |
His Majesty the King in Right of the Province of British Columbia |
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| XS3198384573 |
DTFTFR |
ROGV 5.375 06/07/33 MTN |
MINISTERUL FINANȚELOR |
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| XS3198655279 |
DTFUFB |
LANFS 2.625 10/06/28 MTN |
Länsförsäkringar Bank Aktiebolag |
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| XS3200103490 |
DTFOFB |
RABO 3.548 10/08/35 MTN |
Coöperatieve Rabobank U.A. |
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| XS3200176298 |
DTFTFR |
ROGV 6.500 10/07/45 MTN |
MINISTERUL FINANȚELOR |
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| XS3200187576 |
DTFQFR |
CAJAMA 4 1/4 10/13/37 |
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA |
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| XS3201253328 |
DTFUFR |
INTFT 2.793 10/15/30 |
ISDB TRUST SERVICES NO.2 SARL |
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| XS3201977595 |
DBFXPB |
BOP 6.125 Perp '32 FRN |
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
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| XS3202737493 |
DTFXFB |
NBS 5.500 07/14/36 '31 FRN |
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY |
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| XS3203159481 |
DTVNFR |
JYSK 2.659 10/16/28 '27 MTN |
JYSKE BANK A/S |
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| XS3204094893 |
DTFUFR |
GACIF 3.375 10/14/32 '32 MTN |
GACI First Investment Company |
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| XS3204746716 |
DTFNFB |
EUR 4,625 TDC NET A/S 25-2033 |
TDC NET A/S |
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| XS3206513288 |
DTFQFB |
LUOOO 4.250 01/29/37 '31 FRN |
Banque Internationale à Luxembourg |
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| XS3209577454 |
DTFNFB |
SANTAN 4 5/8 11/17/30 |
BANCO SANTANDER S.A. |
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| XS3214409834 |
DBFNAR |
C 3.493 10/22/34 '33 FRN |
CITIGROUP INC. |
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| XS3215430060 |
DTVNFB |
NDAFI 2.418 10/23/28 '25 MTN |
Nordea Bank Abp |
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| XS3215529192 |
DTFOFB |
STIAB 3.375 10/27/32 MTN |
ASN Bank N.V. |
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| XS3215634570 |
DTVNFR |
MS 05/04/29 FRN MTN |
MORGAN STANLEY |
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| XS3217583395 |
DTVNFR |
BAC 10/30/29 '28 MTN |
BANK OF AMERICA CORPORATION |
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| XS3218066788 |
DTVUFB |
BMO 2.066 10/28/29 '28 MTN |
Bank of Montréal |
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| XS3218068990 |
DTFUFB |
EUR 3,375 SVENSKA HBN.(PUBL) (REGS) 25-2035 |
Svenska Handelsbanken AB |
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| XS3218710625 |
DTFNFB |
NORDL 2.750 10/30/30 MTN |
NORDDEUTSCHE LANDESBANK - GIROZENTRALE - |
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| XS3218787417 |
DTFCFR |
IDA 3.625 10/28/50 MTN |
International Development Association |
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| XS3219356568 |
DTFNAR |
BARC 3.792 10/31/36 '35 MTN |
BARCLAYS PLC |
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| XS3219356642 |
DTVNFR |
BARC 2.746 10/31/29 '28 MTN |
BARCLAYS PLC |
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| XS3219360081 |
DBFXPR |
BLKSG 6.875 Perp '32 FRN |
RLGH Finance Bermuda Ltd |
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| XS3219374975 |
DTFNFB |
ACB 3.125 10/30/31 '30 MTN |
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. |
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| XS3221850228 |
DTFNFR |
SNGY 4.625 11/04/31 MTN |
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE "ROMGAZ" SA |
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| XS3221874160 |
DBFQPR |
ROTUK 7.000 Perp '35 FRN |
ROTHESAY LIFE PLC |
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| XS3222608906 |
DTFTFB |
ICO 2.45 04/30/30 |
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL, EPE |
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| XS3222736574 |
DTFNFR |
ULVR 2.875 10/31/32 '32 MTN |
UNILEVER CAPITAL CORPORATION |
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| XS3223316228 |
DBFXPR |
OSBO 7.750 Perp '30 FRN |
OSB GROUP PLC |
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| XS3223920870 |
DTVUFR |
BNS 11/06/29 FRN MTN |
THE BANK OF NOVA SCOTIA |
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| XS3223933261 |
DBFNAR |
ENOG 5.625 05/12/31 '27 |
ENERGEAN PLC |
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| XS3224517410 |
DBFXQB |
EURB 6.250 Perp '33 FRN |
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ |
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| XS3224600232 |
DTFXPB |
IBESM 3 3/4 PERP |
IBERDROLA FINANZAS SA |
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| XS3224634991 |
DBFNAR |
CVCPQ 4.375 02/15/33 '28 |
SAMSONITE FINCO S.À R.L. |
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| XS3225326282 |
DTFUFB |
INGA 2.875 11/10/30 '29 MTN |
ING GROEP N.V. |
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| XS3226502485 |
DTFQFB |
CABKSM 3 7/8 05/14/38 |
CAIXABANK SA |
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| XS3226545617 |
DBFQPB |
BBVASM 5 5/8 PERP |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA |
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| XS3226566456 |
DTFOFB |
CABKSM 4 3/4 11/29/31 |
CAIXABANK SA |
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