| ES0213770011 |
DBVUQB |
SANTAN Float PERP BOND |
BANCO SANTANDER S.A. |
ISIN españolEmisor españolsin mercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
| ES0213860333 |
DBVUGB |
OS BANCO DE SABADELL, S.A. 1 VBLE 11/2026 |
BANCO DE SABADELL S.A. |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0213860341 |
DBFUFB |
SABSM 3.15 03/30/37 BOND |
BANCO DE SABADELL S.A. |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0213860358 |
DBVUFB |
OS BANCO DE SABADELL, S.A. 3 VBLE 08/2027 |
BANCO DE SABADELL S.A. |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0213900220 |
DBVUPB |
SANTAN 1 PERP BOND |
BANCO SANTANDER S.A. |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
| ES0214840300 |
— |
— |
— |
ISIN españolsin emisor españolsin mercado españolISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0214840359 |
DBZUAB |
OS CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA CERO 10/2038 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0214840367 |
DBZUAB |
OS CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA CERO 01/2038 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0214840375 |
DBVUAB |
OS CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA CERO 01/2039 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0214950208 |
DBFUFB |
OS CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID 4,760 12/2028 |
CAIXABANK SA |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0214974026 |
— |
— |
— |
ISIN españolsin emisor españolsin mercado españolISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0214974075 |
DBVUQB |
BBVASM Float PERP |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0224244089 |
DBVUGB |
MAPSM 4 3/8 03/31/47 |
MAPFRE S.A. |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0224244097 |
DBVUFB |
MAPSM 4 1/8 09/07/48 |
MAPFRE S.A. |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0224244105 |
DBFUGB |
MAPSM 2 7/8 04/13/30 |
MAPFRE S.A. |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0224244113 |
DBFUGB |
MAPSM 3 1/8 01/20/32 |
MAPFRE S.A. |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0224244121 |
DBFUGB |
MAPSM 3 5/8 01/20/36 |
MAPFRE S.A. |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0224244139 |
DBVUGB |
MAPSM 4 1/2 06/09/37 |
MAPFRE S.A. |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0224261059 |
DBFUFB |
CORES 1 3/4 11/24/27 |
CORPORACION DE RESERVAS ESTRATEGICAS DE PRODUCTOS PETROLIFEROS CORES |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0229743002 |
DBVUBB |
ENOSM 3.025 09/30/35 BOND |
ELECNOR SA |
ISIN españolEmisor españolsin mercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
| ES0231429004 |
DBVUQB |
EROSKI 12/7/26-49 (FRN) EROSKI |
EROSKI SCOOP |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0231429038 |
DBVUQB |
EROSKI Float PERP BOND |
EROSKI SCOOP |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0231429046 |
DBVUGB |
EROSKI Float 02/01/28 |
EROSKI SCOOP |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
| ES0235972017 |
DBVUQB |
FAGORS Float 07/29/49 BOND |
Bloomberg Trading Facility B.V. |
ISIN españolsin emisor españolsin mercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
| ES0236395036 |
DBFSFB |
FERVAL 6.04 06/10/27 BOND |
GENERALITAT VALENCIANA |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0236463008 |
DBFUGB |
ADXSM 4.200 12/18/27 |
AUDAX RENOVABLES S.A. |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
| ES0239140017 |
DBFUFB |
COLSM 1.35 10/14/28 |
COLONIAL SFL SOCIMI SA |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0239140025 |
DBFUGB |
COLSM 0 3/4 06/22/29 |
COLONIAL SFL SOCIMI SA |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0239140033 |
DBFUGB |
COLSM 0 3/4 06/22/29 BOND |
COLONIAL SFL SOCIMI SA |
ISIN españolEmisor españolsin mercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
| ES0240609133 |
DBVUGB |
CABKSM 4 07/07/42 BOND |
CAIXABANK SA |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0240609141 |
DSDVVI |
OS CAIXABANK, S.A. I VBLE 02/2033 |
CAIXABANK SA |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0241571019 |
DBFUFB |
GALQSM 5 1/4 11/25/30 |
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0243307016 |
DBVUGB |
KUTXAB 0 1/2 10/14/27 |
KUTXABANK SA |
ISIN españolEmisor españolsin mercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0243307024 |
DBVUGB |
KUTXAB 3 1/2 06/10/32 |
KUTXABANK SA |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0244251015 |
DBVUBB |
CAZAR 2 3/4 07/23/30 BOND |
IBERCAJA BANCO S.A. |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
| ES0244251023 |
DBVUGB |
CAZAR 1 1/8 12/02/27 BOND |
IBERCAJA BANCO S.A. |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0244251049 |
DBVUGB |
CAZAR 4 1/8 08/18/36 |
IBERCAJA BANCO S.A. |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0244251056 |
DBVUGB |
CAZAR 3 1/8 08/10/31 |
IBERCAJA BANCO S.A. |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0252506011 |
— |
— |
— |
ISIN españolsin emisor españolsin mercado españolISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0253150017 |
— |
— |
— |
ISIN españolsin emisor españolsin mercado españolISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0255281133 |
DBVTFB |
INCAFI 4.55 10/22/29 BOND |
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0255281166 |
DBFTFB |
ODP INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS 3,200 05/2031 |
INSTITUT CATALÀ DE FINANCES |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0264101009 |
— |
— |
— |
ISIN españolsin emisor españolsin mercado españolISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0264101017 |
— |
— |
— |
ISIN españolsin emisor españolsin mercado españolISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0265936007 |
DBVUGB |
ABANCA 6 1/8 01/18/29 BOND |
ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. |
ISIN españolEmisor españolsin mercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
| ES0265936015 |
DBVUGB |
ABANCA 4 5/8 04/07/30 |
ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. |
ISIN españolEmisor españolsin mercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
| ES0265936023 |
DBVUGB |
ABANCA 0 1/2 09/08/27 |
ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0265936031 |
DBVUGB |
ABANCA 5 1/4 09/14/28 |
ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0265936049 |
DBVUGB |
ABANCA 8 3/8 09/23/33 |
ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0265936056 |
DBVUGB |
ABANCA 5 7/8 04/02/30 |
ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |