| XS0931063779 |
DBFNBR |
GrupoTelevisa 7 25% 14 05 2043 |
GRUPO TELEVISA S A B |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
| XS0935427970 |
DTFNFR |
JPM 2.875 05/24/28 MTN |
JPMORGAN CHASE & CO. |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DTFTFB |
BON Dipartimento del Tesoro 4,750 05/2063 |
REPUBBLICA ITALIANA |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DTFUCB |
CEZP 3.000 06/05/28 MTN |
ČEZ, a. s. |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DTFTFB |
BON Dipartimento del Tesoro 5,050 09/2053 |
REPUBBLICA ITALIANA |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DBFUFR |
MICROSOFT 13/28 |
MICROSOFT CORPORATION |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DTVTFB |
BON Dipartimento del Tesoro VBLE 01/2044 |
REPUBBLICA ITALIANA |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DTFNFB |
ENI 3.625 01/29/29 MTN |
ENI S.P.A. |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DBVUQR |
LLOY 4.947 Perp '25 FRN |
LLOYDS BANKING GROUP PLC |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DBFUQB |
VW 4 5/8 PERP BOND |
Volkswagen International Finance N.V. |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DBFJQB |
TELEFÓNICA EUROPE B.V EUR 1,000,000,000 Undated 10 Year Non-Call Deeply Subordinated Guaranteed Fixed Rate Reset Securities |
Telefonica Europe B.V. |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DTVUGB |
AEGON FIXED/FRN25APR2014-44 |
Aegon Ltd. |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DTFJQB |
AXAF 3.875 Perp '25 MTN |
AXA |
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Ecuador 7 95% 20 06 2024 |
Republic of Ecuador |
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DTFCFB |
EIB 1.250 11/13/26 MTN |
European Investment Bank |
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DTFNFB |
TTE 2.125 09/18/29 MTN |
TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD. |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DTFNFB |
SAN 3.875 10/15/29 MTN |
SANTANDER UK PLC |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DTVTFB |
BON Dipartimento del Tesoro VBLE 09/2028 |
REPUBBLICA ITALIANA |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DTFJPB |
AXAF 5.453 Perp '26 FRN |
AXA |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DBFNBR |
APPLE 14/26 |
Apple Inc. |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DTFNGR |
3M Co. EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F |
3M COMPANY |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DTFNGB |
RDS 2.250 11/21/29 '29 MTN |
BG ENERGY CAPITAL PLC |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DTFUFB |
RABO 1.375 02/03/27 MTN |
Coöperatieve Rabobank U.A. |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DTFTFB |
BON Dipartimento del Tesoro 1,862 02/2028 |
REPUBBLICA ITALIANA |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DTFTFB |
BON Dipartimento del Tesoro 2,192 02/2032 |
REPUBBLICA ITALIANA |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DTFNGB |
EQNR 1.250 02/17/27 '26 MTN |
EQUINOR ASA |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DTVTFB |
BON Dipartimento del Tesoro VBLE 02/2043 |
REPUBBLICA ITALIANA |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DBFNBR |
KMI 2.250 03/16/27 |
KINDER MORGAN, INC. |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DTFTFB |
BON Dipartimento del Tesoro 2,000 09/2032 |
REPUBBLICA ITALIANA |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DTFTFB |
BON Dipartimento del Tesoro 1,771 03/2029 |
REPUBBLICA ITALIANA |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
| XS1200679667 |
DBFNBR |
BRK 1.625 03/16/35 '34 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC. |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DTFNGB |
BATS 1.250 03/13/27 '26 MTN |
B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
| XS1204154410 |
DBFQFB |
CASA2.625%17MAR27 |
CREDIT AGRICOLE SA |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DBFUQB |
VOWG 3.500 Perp '30 FRN |
Volkswagen International Finance N.V. |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DBVOGB |
RepsolIntlFin FRN 25 03 2075 |
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE B.V. |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DTFNGB |
AlphaTrainsFin 2 064% 30 06 2030 |
Alpha Trains Finance S.A. |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DTFTFR |
Mexico 4% 15 03 2115 |
United Mexican States |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DAFUFB |
URW 1.375 04/15/30 MTN |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
| XS1227831382 |
DTFTFB |
ITALY 1.666 05/06/28 BOND |
REPUBBLICA ITALIANA |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
| XS1236858657 |
DTFTFB |
BON Dipartimento del Tesoro 2,127 05/2027 |
REPUBBLICA ITALIANA |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
| XS1271836600 |
DBVUGB |
LHAG 4.382 08/12/75 '26 FRN |
Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
| XS1292389415 |
DBFNBR |
AAPL 2.000 09/17/27 |
Apple Inc. |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
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DTFTFR |
ROGV 3.875 10/29/35 MTN |
MINISTERUL FINANȚELOR |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
| XS1324911608 |
DTFNGB |
BATS 4.000 11/23/55 '55 MTN |
B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
| XS1342506158 |
DTFCFR |
IBRD 1.500 01/14/36 MTN |
International Bank for Reconstruction and Development |
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| XS1346201889 |
DTFTFB |
PLGV 2.375 01/18/36 MTN |
MINISTERSTWO FINANSÓW |
sin isin españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
| XS1347679448 |
DTFCFB |
EIB 1.750 11/12/26 MTN |
European Investment Bank |
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| XS1375955678 |
DBFNBR |
IBM 1.750 03/07/28 |
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION |
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| XS1389917508 |
DTFTFB |
BON National Treasury Management Agency 2,350 04/2116 |
NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY |
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| XS1405801041 |
DTVTFB |
BON Dipartimento del Tesoro VBLE 05/2046 |
REPUBBLICA ITALIANA |
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