| XS2050982755 |
DBFTGR |
MEGV 2.550 10/03/29 '29 |
Ministarstvo finansija Crne Gore |
sin isin españolsin emisor españolMercado español |
| XS2051664675 |
DTFNCB |
Babcock International Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) |
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC |
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| XS2055646918 |
DBFNBR |
ABBV 0.750 11/18/27 '27 |
ABBVIE INC. |
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| XS2055651918 |
DTFNGB |
ABESM 1 1/8 03/26/28 |
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA |
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| XS2055652056 |
DTFNGB |
ABESM 1 7/8 03/26/32 |
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA |
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| XS2060698219 |
DBZUCR |
CREAL 5.000 2/1/27 c22 (URegS) (FLAT) FLAT CRED REAL |
CREDITO REAL S.A.B. DE C.V., SOFOM, E.N.R. |
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| XS2066744231 |
DBFNBR |
CARNIVAL 19/29 |
CARNIVAL UK LTD. |
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DTFNGR |
MAIMT 2.875 11/07/29 '29 MTN |
م دي جي اتش جي ام تي ان (آر أس سي) ليمتد |
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DTFNBB |
EONG 0.625 11/07/31 '31 |
E.ON SE |
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DBVNBR |
GRFSM 2 1/4 11/15/27 |
GRIFOLS S.A. |
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DTFUFB |
SANSCF 0 1/2 11/14/26 |
OPEN BANK SOCIEDAD ANONIMA |
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DBFNBR |
DUFN 2.000 02/15/27 '24 |
Dufry One B.V. |
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DTFUFB |
BBVASM 0 3/8 11/15/26 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA |
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DBFQCB |
HOCX 4.125 09/01/29 '29 |
HEATHROW FINANCE PLC |
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DBFNGB |
FCCSER 1.661 12/04/26 |
FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDING S.A. |
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DTFQFR |
ANZ 1.125 11/21/29 '24 FRN |
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED |
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| XS2083976139 |
DTFNGB |
NTGYSM 0 3/4 11/28/29 |
NATURGY FINANCE IBERIA, S.A. |
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| XS2084418339 |
DTFUCB |
CEZP 0.875 12/02/26 '26 MTN |
ČEZ, a. s. |
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| XS2085655590 |
DBFNBR |
FIS 1.000 12/3/28 c28 FIDELITY NTL INF |
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. |
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| XS2089229806 |
DBFUCB |
MRLSM 1 7/8 12/04/34 |
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A. |
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| XS2089335314 |
DBFNFB |
TRESM 3 1/4 12/12/27 |
TECNICAS REUNIDAS SA |
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| XS2101349723 |
DTFOFB |
BBVA SA/0.5 MTN 20270114 SER-163 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA |
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| XS2102284622 |
DTFUFB |
BNG 0.1 01/15/30 |
BNG Bank N.V. |
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| XS2102912966 |
DBVXQB |
SANTAN 4 ⅜ PERP |
BANCO SANTANDER S.A. |
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| XS2102934697 |
DTFNGB |
CLNXSM 1 04/20/27 |
CELLNEX TELECOM SA |
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| XS2103013210 |
DTFNFB |
REESM 0 3/8 07/24/28 |
RED ELECTRICA FINANCIACIONES SA |
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| XS2104051433 |
DTFQGB |
BBVASM 1 01/16/30 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA |
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| XS2108494837 |
DTFJPB |
ERST 3.375 Perp '27 FRN |
ERSTE GROUP BANK AG |
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| XS2110832040 |
DTFCFB |
EIB 0.750 07/22/27 MTN |
European Investment Bank |
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| XS2112289207 |
DTFNGB |
TELEFO 0.664 02/03/30 |
TELEFONICA EMISIONES SA |
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| XS2113889351 |
DTFUFB |
SANTAN 0 1/2 02/04/27 |
BANCO SANTANDER S.A. |
sin isin españolEmisor españolMercado español |
| XS2113911387 |
DTFNGB |
ABESM 1 1/4 02/07/28 |
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA |
sin isin españolEmisor españolsin mercado español |
| XS2114850949 |
DTFNFR |
QNBK 2.750 02/12/27 MTN |
QNB FINANCE LTD |
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| XS2115145406 |
DGVNER |
SAN 4.450 02/12/27 FRN |
SANTANDER UK PLC |
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| XS2115190451 |
DBVNBR |
QPKHD 2.000 03/01/27 '23 |
Q-Park Holding I B.V. |
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| XS2116386132 |
DBFNBR |
VOZGH 3.375 02/28/30 '25 |
ZIGGO BOND COMPANY B.V. |
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| XS2117435904 |
DBFNGB |
ICPLN 1 5/8 02/17/27 BOND |
ICG PLC |
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| XS2117485677 |
DTFNGB |
CEPSA 0.750 2/12/28 c27 (URegS) MOEVE FINANCE |
CEPSA FINANCE SA |
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| XS2119468572 |
DBFQGR |
BRITEL 1.874 08/18/2080 BOND |
BRITISH TELECOMMUNICATIONS LIMITED |
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| XS2120087452 |
DTFUFB |
SANTAN 1 3/4 02/17/27 |
BANCO SANTANDER S.A. |
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| XS2121441856 |
DTFJPB |
Unicredit 3 875% pp |
UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI |
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| XS2125308168 |
DTFTFR |
ABUDB 3.125 04/16/30 MTN |
EMIRATE OF ABU DHABI |
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| XS2125308242 |
DTFTFR |
ABUDB 3.875 04/16/50 MTN |
EMIRATE OF ABU DHABI |
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| XS2125914916 |
DBFNBR |
ABBV 2.125 06/01/29 '29 |
ABBVIE INC. |
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| XS2135799679 |
DTFNFB |
BP 2.519 04/07/28 |
BP CAPITAL MARKETS P.L.C. |
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| XS2150023575 |
DTFNFR |
EQUP 5.875 05/18/30 MTN |
MEGLOBAL CANADA ULC |
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| XS2152061904 |
DTFNFB |
VOWG 3.375 04/06/28 MTN |
Volkswagen Financial Services AG |
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| XS2153406868 |
DTFNGB |
TTECI1.491%APR27 |
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL |
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| XS2156787173 |
DTFNFB |
SSE 1.750 04/16/30 '30 MTN |
SSE PLC |
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| XS2157183950 |
DTFTFR |
CYGV 2.250 04/16/50 MTN |
MINISTRY OF FINANCE PUBLIC DEBT MANAGEMENT OFFICE |
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