| ES0205324017 |
DBFUAB |
OS JORGE PORK MEAT, S.L.U. B 3,100 02/2028 |
JORGE PORK MEAT S.L. |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0205374004 |
— |
— |
— |
ISIN españolsin emisor españolsin mercado españolISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0205374012 |
— |
— |
— |
ISIN españolsin emisor españolsin mercado españolISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0205453006 |
DBFUFR |
HUBARA INVESTM 4,4% Bond 19-31 |
HUBARA INVESTMENTS SA |
ISIN españolEmisor españolsin mercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0205466016 |
DEEVRI |
Series 3080 EUR 5000000 Equity Linked Note due marzo 2030 |
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY |
ISIN españolEmisor españolsin mercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0205466024 |
DEEVRI |
Series 6188 EUR 5000000 Equity Linked Note due April 2031 |
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY |
ISIN españolEmisor españolsin mercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0205466032 |
DSDVFI |
Series 6621 EUR 29700000 Equity Linked Note due December 2031 |
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY |
ISIN españolEmisor españolsin mercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0205466040 |
DEEVRI |
Series 7216 EUR 5000000 Equity Linked Note due August 2031 |
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY |
ISIN españolEmisor españolsin mercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
| ES0205501002 |
— |
— |
— |
ISIN españolsin emisor españolsin mercado españolISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0205533005 |
— |
— |
— |
ISIN españolsin emisor españolsin mercado españolISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0205597000 |
DBFUFB |
METTEN 1.229 07/30/36 BOND |
METROPOLITANO DE TENERIFE SA |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0205629001 |
DBFGFB |
ARQUIM 4 5/8 12/28/26 BOND |
ARQUIMEA GROUP, S.A. |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0205695002 |
DBFUGB |
AGOTSL 6.15 07/04/30 BOND |
AGOTZAINA SL |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0205709001 |
DBFSGB |
GRUGRE 7 1/2 02/24/30 BOND |
GREENING GROUP GLOBAL S.A |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0205722004 |
DBFNFB |
OESNET 6 12/22/31 BOND |
OESIA NETWORKS SOCIEDAD LIMITADA |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0205722012 |
DBFNGB |
OS OESIA NETWORKS, S.L. 6,500 07/2033 |
OESIA NETWORKS SOCIEDAD LIMITADA |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
| ES0205819008 |
DBFNDB |
OS SOCIEDAD CONCESIONARIA TERUEL NORTE SUR, S.A. 1 4,611 12/2048 |
SOCIEDAD CONCESIONARIA TERUEL NORTE SUR SA |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0205867007 |
DBFSDB |
OS INFRATOLL CONCESIONES, S.A. 4,203 03/2046 |
INFRATOLL CONCESIONES SA |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0205887005 |
— |
— |
— |
ISIN españolsin emisor españolsin mercado españolISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0206022008 |
DBFUGB |
OS ANDORRA BANC AGRÍCOL REIG, S.A. 5,5 02/2036 |
ANDORRA BANC AGRÍCOL REIG, SA |
ISIN españolsin emisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0210047009 |
— |
— |
— |
ISIN españolsin emisor españolsin mercado españolISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0211839230 |
DBFGFB |
CESA 3.15 03/27/28 BOND |
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0211839255 |
DBFGFB |
CESA 2.1 12/10/31 BOND |
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0211839263 |
DBFUFB |
CESA 3 1/2 05/16/29 |
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0211839271 |
DBFGFB |
CESA 4.4 06/26/30 BOND |
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0211839297 |
DBFGFB |
CESA 3 3/4 12/15/35 BOND |
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0211839305 |
DBFUFB |
CESA 3.85 05/18/36 BOND |
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0211845229 |
DBFUFB |
ABESM 5.99 05/14/38 BOND |
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0211845310 |
DBFUAB |
ABESM 1 02/27/27 |
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0213040019 |
DBVUBB |
USD Notes due February 2032 |
BANCA MARCH SA |
ISIN españolEmisor españolsin mercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0213040027 |
DAFUFB |
USD Fixed Rate Notes due February 2032 |
BANCA MARCH SA |
ISIN españolEmisor españolsin mercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0213040035 |
DBFUGB |
BANCA 3.21 01/30/32 BOND |
BANCA MARCH SA |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0213040043 |
DBFUGB |
OS BANCA MARCH, S.A. 3,350 02/2033 |
BANCA MARCH SA |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0213056007 |
DBFUGB |
BKIASM 9 11/16/26 BOND |
BANKIA SA |
ISIN españolEmisor españolsin mercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
| ES0213211115 |
DBVUGB |
BBVASM 6.025 03/03/33 BOND |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0213307046 |
DBVUGB |
BKIASM 3 3/8 03/15/27 BOND |
BANKIA SA |
ISIN españolEmisor españolsin mercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDS |
| ES0213307053 |
— |
— |
— |
ISIN españolsin emisor españolsin mercado españolISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0213307061 |
DBFUFB |
CABKSM 1 1/8 11/12/26 |
CAIXABANK SA |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0213679030 |
DBFUGB |
BKTSM 6 12/18/28 BOND |
BANKINTER SOCIEDAD ANONIMA |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0213679HN2 |
— |
— |
— |
ISIN españolsin emisor españolsin mercado españolISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0213679JR9 |
DBFUFB |
BKTSM 0 5/8 10/06/27 |
BANKINTER SOCIEDAD ANONIMA |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0213679OF4 |
DBVUGB |
BKTSM 1 1/4 12/23/32 |
BANKINTER SOCIEDAD ANONIMA |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0213679OO6 |
DBVUGB |
BKTSM 4 3/8 05/03/30 |
BANKINTER SOCIEDAD ANONIMA |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0213679OP3 |
DBVUGB |
BKTSM 4 7/8 09/13/31 |
BANKINTER SOCIEDAD ANONIMA |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0213679OQ1 |
DBVUGB |
BKTSM 5 06/25/34 |
BANKINTER SOCIEDAD ANONIMA |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0213679OR9 |
DBVNGB |
BKTSM 3 1/2 09/10/32 |
BANKINTER SOCIEDAD ANONIMA |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0213679OS7 |
DBVNGB |
BKTSM 3 5/8 02/04/33 |
BANKINTER SOCIEDAD ANONIMA |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0213679OT5 |
DBVUGB |
BKTSM 4 1/8 08/08/35 |
BANKINTER SOCIEDAD ANONIMA |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0213679OU3 |
DBVUGB |
BKTSM 3 1/4 11/03/33 |
BANKINTER SOCIEDAD ANONIMA |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |
| ES0213679OV1 |
DBVUBB |
BKTSM 3 3/4 06/02/34 |
BANKINTER SOCIEDAD ANONIMA |
ISIN españolEmisor españolMercado españolCon datos de referencia en ESMA FIRDSISIN activo en la ANCV (CNMV) a 30/06/2026 |