| XS1864034365 |
DTFCFB |
IBRD 1.200 08/08/34 MTN |
International Bank for Reconstruction and Development |
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| XS1874122770 |
DTFUGB |
TTE 1.023 03/04/27 '26 MTN |
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL |
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| XS1877860533 |
DBVXQB |
RABO 4.625 Perp '25 FRN |
Coöperatieve Rabobank U.A. |
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DTFUFB |
INGA 2.000 09/20/28 MTN |
ING GROEP N.V. |
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| XS1883878883 |
DTFUFR |
DBWLD 4.250 09/25/30 MTN |
DP WORLD LIMITED |
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| XS1886478806 |
DBFXQR |
AEGN 5.625 Perp 29 FRN |
Aegon Ltd. |
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| XS1892141620 |
DTFTFR |
ROGV 2.875 03/11/29 MTN |
MINISTERUL FINANȚELOR |
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DBFNBR |
Procter & Gamble Co., The EO-Bonds 2018(18/28) |
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY |
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DTFUCB |
InterContinental Hotels Group EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) |
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC |
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DTVXGB |
SABSM 5 3/8 12/12/28 BOND |
BANCO DE SABADELL S.A. |
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DBFQQB |
TEF 4.375 Perp '24 FRN |
Telefonica Europe B.V. |
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DTFTFR |
Romania 2% 08 12 2026 Reg S |
MINISTERUL FINANȚELOR |
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DTFTFR |
ILGV 1.500 01/16/29 MTN |
MINISTRY OF FINANCE ON BEHALF OF THE STATE OF ISRAEL |
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DTFNFB |
DTEG 3.125 02/06/34 |
DEUTSCHE TELEKOM AG |
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DTFXGB |
BKIASM 3 3/4 02/15/29 BOND |
CAIXABANK SA |
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DTFQFB |
BBVASM 2.575 02/22/29 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA |
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DTFTFB |
LRENT 0.500 02/28/29 MTN |
Landwirtschaftliche Rentenbank |
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DTFTFB |
PLGV 1.000 03/07/29 MTN |
MINISTERSTWO FINANSÓW |
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DTFNGB |
TELEFO 1.788 03/12/29 EMTN |
TELEFONICA EMISIONES SA |
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DBFNGR |
HSBA 3.000 07/22/28 '27 FRN |
HSBC HOLDINGS PLC |
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DBVUBB |
CRDI 7.5 PERP |
UNICREDIT, SOCIETA' PER AZIONI |
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DTFCFR |
AFDB 0.500 03/21/29 MTN |
AFRICAN DEVELOPMENT BANK |
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DTFNGB |
ABESM 2 3/8 09/27/27 |
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA |
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DTFNGB |
ABESM 3 03/27/31 |
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA |
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DTFNGB |
ABESM 3 ⅜ 11/27/26 EMTN |
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA |
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| XS1968706108 |
DTFUFB |
CAGR 2.000 03/25/29 MTN |
CREDIT AGRICOLE SA |
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| XS1980255936 |
DTFTFR |
Ägypten, Arabische Republik EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S |
ARAB REPUBLIC OF EGYPT |
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| XS1989380172 |
DBFNBR |
NFLX 3.875 11/15/29 |
NETFLIX, INC. |
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| XS1992931508 |
DTFNFB |
BP 0.831 11/08/27 |
BP CAPITAL MARKETS P.L.C. |
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DBFNBR |
KKR 1.625 05/22/29 '29 |
KKR GROUP FINANCE CO. V LLC |
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DTFUGB |
TTE 0.696 05/31/28 '28 MTN |
TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL |
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DBFUFR |
AMXL 0.750 06/26/27 '27 |
AMERICA MOVIL S A B DE C V |
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| XS2010026214 |
DBFTFR |
HUGV 4.250 06/16/31 |
Magyarország |
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| XS2010026305 |
DBFTFR |
HUGV 5.250 06/16/29 |
Magyarország |
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| XS2010039977 |
DBFNBB |
ZEPLN 2.500 10/23/27 '27 |
ZF Europe Finance B.V. |
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| XS2015296465 |
DBFTFR |
RSGV 1.500 06/26/29 |
Република Србија, Министарство финансија, Управа за јавни дуг |
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| XS2016138765 |
DTFCFB |
IBRD 0.500 06/21/35 MTN |
International Bank for Reconstruction and Development |
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| XS2019814503 |
DBFUCR |
OMC 0.8 07/08/27 BOND |
OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC |
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| XS2020581752 |
DBFNGR |
IAGLN 1 1/2 07/04/27 |
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. |
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| XS2020583618 |
DTFNGB |
TELEFO 1.957 07/01/39 |
TELEFONICA EMISIONES SA |
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| XS2021173922 |
DTFTFB |
LRENT 0.050 12/18/29 MTN |
Landwirtschaftliche Rentenbank |
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| XS2021212332 |
DCFNDR |
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28) |
CELLNEX TELECOM SA |
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| XS2024535036 |
DTVNGB |
MKS 3.250 07/10/27 27 MTN |
MARKS AND SPENCER P.L.C. |
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DTFTFR |
SAGV 2.000 07/09/39 MTN |
The Kingdom of Saudi Arabia |
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DTFNGB |
ABESM 1 5/8 07/15/29 |
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA |
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| XS2027438899 |
DTFNFR |
CPPIB 0.750 07/15/49 MTN |
CPPIB CAPITAL INC. |
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| XS2027596530 |
DTFTFR |
Romania 2 124% 16 07 2031 Reg S |
MINISTERUL FINANȚELOR |
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| XS2032657608 |
DBFXGR |
CRAND 7.000 07/19/29 '24 FRN |
CRÈDIT ANDORRÀ, SA |
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| XS2045886434 |
DTFTFB |
KMUNK 08/27/30 MTN |
KommuneKredit |
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| XS2050933972 |
DBVXQB |
COÖPERATIEVE RABOBANK U.A. (RABOBANK) EUR 1,250,000,000 Perpetual Additional Tier 1 Contingent Temporary Write Down Capital Securities |
Coöperatieve Rabobank U.A. |
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